晚舟

框架驱动、自上而下的实战派交易者，公众号”晚舟的视界”。本节点为蒸馏对象，文章库见 晚舟 · 索引，思维框架见 Skill wanzhou-perspective。

一句话画像

自述”我不是来投资的，我是来交易的”。宏观主线=康波萧条+债务周期+“东升西降”，micro 落点永远回到具体买卖点；基本面选股、技术面（95% 靠缠论）择时。专长周期股（猪/有色/黄金）、现金流红利股、宏观周期与资本博弈/地缘推演。2025 账户 +186%（441万→1172万）。

核心心智模型（摘要）

1. 鱼的交易 vs 鸟的交易（看未来=鱼/估值，看现在=鸟/趋势；先选模式）
2. 三维统一 + 共振（基本面选股 / 市场面 + 技术面择时）
3. 五层周期 + 系统论史观（康波>政治>债务>固定资产>库存；东升西降）
4. 产业生命历程 + 行业集中度演化（集中度↑→利润率↑）
5. 反身性 / 资金潮汐 / 基金周期（牛市非先验、牛短熊长）
6. 概率计价 + 边际变化（“有可能发生就必须被定价”）
7. 无锚资产 / 影子货币（黄金=利率为0的债券，仓位铁律）

代表标的

牧原（信仰仓/现金流王者）、赤峰黄金（进攻仓）、猪周期、中海油（地缘事件交易）、银行（护盘/跷跷板）、万华化学、中远海控（集中度演化范例）。看空：科技/AI硬、量化微盘、永降产业链。

我的判断

（待补充）

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