又是4000多家待涨
- 公众号：柯中投研笔记
- 发布时间：2026-07-07T23:58:14+08:00
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大家好，我是柯中。
1、又是4000多家待涨
实际上市场走成这样，说是牛市确实有点和市场不太相符，即使当年的熊市，也很少说某几个方向连续性的阴跌然后直接腰斩还不止跌的。这一轮市场不仅仅科技股的抱团创造了一个历史，其他方向的调整下跌幅度和持续性也创造了一个历史，可能这个也就是因为科技的极致向上，导致了其他方向的极致向下。
市场叠加对宏观的担忧，即使指数没有破年线，但是市场已经开始按照最悲观且最熊的模式去预期了。部分板块的估值水平也在一定范围内也降到了历史的极值。
这个现象会持续多久现在也不好说，但是有一点的就是大部分科技股，这里基本是历史顶点了。不用怀疑是大部分科技股。少量的核心龙头还有高点，这个问题不大，但是这个对选股能力要求较高，还是以前说的那个点，最简单的模式就是看线。在某一个方向已经涨到完全偏离认知和估值范围的时候，哪怕再好的逻辑也不要信，剩下的就只看技术图形即可。现在科技上面大多数标的趋势全破了，想要在获得超额收益，那也只能等趋势在走好的时候在考虑了。
2、锂电池
a）有人说那为什么锂电池不是和科技一样，看线去操作，当然如果有人这样操作也肯定没毛病，大部分机构买方也是这样操作的，但是有一个核心的点就是锂电池目前估值并不过分也不算高，所以有一些预期差的。如果哪天锂电池一样涨到离谱了，或者超过预期和估值太多的时候，哪怕基本面逻辑再好，也一样的是跌破均线就走人。
b）不少统计机构已经披露了半年的一些数据，按照目前的披露数据，今年的锂电池出货量冲击3300GWh是没有太大悬念的事情了。
这里对应的碳酸锂用量是225万吨左右，供给差不多是210W吨，缺口最小是15万左右。当然如果按照鑫椤那个全球出货数据，亦或者按照正极材料对应的出货数据来看的话，缺口会更大，来到20-24万吨的样子。
c）雅化一字板
有点想带动板块，但是市场还是太差了，有点带不动。不过一个板带不动，就2个，2个不够就3个？
上次蓉姐是4连板带动和激活了板块。但是那会的估值才10几倍就被市场激活成那样，现在这个估值3连板也才到10倍。
3、ai相关
a）全球存储板块暴跌。然后韩国带头跌，整个韩国在去杠杆，目前杠杆确实是有点高，加上股市的杠杆也有点高，他们要是跌的太多了，真会出现问题。
当然有人说是三星的业绩导致的。
b）国产超节点业绩超预期，浪潮信息公告，预计上半年净利润26亿元-31亿元同比增长226%-288%。
当然看怎么理解，说他是服务器超预期也可以，但是实际上这个业绩更多的是存储的库存导致的。但是市场之前没有预期这个的因素更多。
c）有pcb继续涨价。
4、川普唱多市场就暴跌
昨天川普唱多市场，然后鄙视了一下空头，今天市场就直接给他长脸了。
5、央行大幅度增持黄金
6月份，中国央行直接买了48万金盎司黄金，相当于14.93 吨黄金，环比增持50%。
每次央行增持多少会刺激一下。
6、市场和指数。
市场现在情况还是不太好的，不过上证也没有破年线，实际上个人还是担心后面那个铜油比对应的大挖坑，如果那个真的存在，上证这个地方肯定是要破年线，且可能会略深一点。不过下半年那个铜油比又涨回来了，所以实际上8月底以后，我们肯定是看多的，这里挖坑有多深，后面探底回升发力的空间就有多大。
现在唯一的悬念就是如果指数真的挖了个坑后，后面到底又是回到科技，还是锂电池亦或者其他方向呢？
当然今天市场这一杀，短期2连阴，且出现情绪冰点，所以明天如果在一杀，全市场反弹的预期也会很强了。所以周3市场是看个反弹的。
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