0709投资内参

阿亮日评：今天是科技核心公司，集体在60日线附近带动量化的反弹，日内强度超预期。

不过，考虑到CXMT上市（活跃资金分流1000亿+直接相关ETF被动配置500亿）的影响，夜间国内存储小龙头扣非miss，科技整体反弹强度仍待观察。

买方视角来看，等待26年Q2的美股巨头财报、CXMT上市影响之后，再下注，是更好的选择。

1、科技行情日历效应

由盈利驱动的主线行情通常具备较强的日历效应。A股2020-2021年的新能源、2024年以来的光模块，在1、4、7、10月业绩期开启主升浪、真空期消化拥挤度是一个共性规律。

2、华为 OPEN NPO

华为联合中国移动研究院、京东云等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA (Multi-Source Agreement，多源协议)，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

3、硬科技IPO

1）长鑫科技7月16日开启新股申购。

2）燧原科技科创板IPO申请获证监会同意注册批复。

4、三季度存储涨价幅度缩窄

根据Trendfoce今日发布的调研数据，今年二季度服务器端DRAM价格环比涨幅为53%-58%，但三季度价格涨幅缩窄为13%-18%。

5、特斯拉Optimus V3

据晚点LatePost，多位特斯拉供应链人士告诉我们，特斯拉近期终于下发具体的 Optimus 零件采购指引，要求供应商在今年 9 月将产能提到 1000 台/周，随后在年底提升到 2000-2500 台/周。

以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应 10 万台 Optimus 零部件的能力。

6、Meta AI芯片

备忘录显示，Meta 计划于 9 月将 AI 芯片投入生产，以期将计算能力翻倍。

7、CSP Capex增速

昨晚发了美银预测的三大CSP Capex，@Arjan更进一步计算了他们的增速，发在评论区。感谢分享，大家有思考有想法多多探讨🙏

8、外国基金今年已从韩国本地股市撤资1000亿美元

9、功率半导体

今晚就这些了，明天见。

本人将持续进行市场策略分析。

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