市场反弹有点猛烈

大家好，我是柯中。

1、市场反弹有点猛烈

今天创业板科创板大幅度反弹，反弹的力度和幅度有点超预期，上证也是直接靠近年线后出现了探底回升的实体阳线。这种线性基本是个短期见底的标志。

宽基连续2天有点资金买了，这个地方应该还是有另外一个大资金在建仓的感觉，前面我们说etf，gjd是有资金在继续出，有人接，抽屉资金明显，这几天是有新的资金进场，连续2天，份额明显增加。

不过市场反弹明显的还是科技方向，资金还是在这么极致的调整后，依然选择去博弈科技。

2、ai相关

a）Meta宣布继续在加拿大投资90e算力中心。

另外Meta 计划于 9 月将 AI 芯片投入生产，以期将计算能力翻倍

b）花旗澄清ywd，cpo量产延期传闻反正一涨，什么好的都来了。

还有高盛唱多国内ai。

c）兆易创新

业绩前面已经预期过了，下周长鑫上市，看市场怎么应对。不过应该是要等真正上市交易。

d）根据Trendfoce今日发布的调研数据，今年二季度服务器端DRAM价格环比涨幅为53%-58%，但三季度价格涨幅缩窄为13%-18%。

e）功率半导体继续涨价

3、锂电池

a）有说固态发展，然后隔膜和电解液都不要了，所以利空电解液和隔膜

这是典型的一跌什么利空都来了。

b）又说那边云南不搞锂电池了

那是几个示范项目，现在锂电池这边空头都谈IRR，碳酸锂涨一点就影响需求，钠电池现在价格一点优势都没有，换着到钠电池这边来了就不看IRR了？

c）天赐出业绩预告，环比下降一点。

这个实际上也是预期内的，因为确实2季度当时的电解液价格是下降了，可能这个也是最近这2天杀跌的原因之一？要不就是有机构知道了，提前跑路，带崩了板块。

那其他业绩增长的也被跟着砸又是什么？反正这雅化连续砸了2个跌停，确实是有点无厘头了。

d）库存数据

今天Lc 产量 -860 小样本-2338 大样本 -3423。

去库继续扩大了一点，实际上看上去符合预期。实际按照最近锂辉石等减产的情况，实际情况应该比这个更大一点。

e）智利发货量出来了

目前6月份智利出口数据出来了，出口到中国1.5万吨左右，环比增加了10%，6月份少了9000吨，现在7月份对比5月份还是少了7500吨，连续2个月都明显比之前的量少了。这些不够的货，只能去市场上找其他的货源来填平了。

4、指数和市场

市场这一轮调整应该是结束了，后面看能不能继续强势新高，还是说横盘震荡，我们前面认为7月份整体问题不大，主要是看月底会不会有选择向下的概率。

现在上证卡在年线附近，这个决定了这个中期行情还在牛市预期内，还是跌破年线后面被预期压制。

不过就单纯的从锂电池这2天的走势来看，确实是有点流动性危机的感觉。有不少多头这几天减仓出局，刚好科技又在关键节点反弹明显，所以间接的又是促进了一些资金去了AI方向。

目前很多板块的走势确实和指数关联度不大了，不过有一点的就是指数不好的时候，这些板块也确实很难有太好的表现，而指数好一点，至少情绪上没有那么偏空。所以还是希望指数能更好一点。

流动性问题是未来下半年行情的关键，很多板块也确实跌出性价比后出现了一波连续的反弹，包括创新药，券商，恒生科技，这一波经过这2-3天的杀跌，锂电池板块也确实是有点跌出性价比了。

看什么时候出现见底的技术信号。看是不是这2天的杀跌是不是一部分中游业绩不及预期的逻辑带动的。

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