0713投资内参

• 公众号：长安卫公
• 发布时间：2026-07-13T20:34:01+08:00
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1、连续冰点

今天真是惨绝人寰，不管什么风格、什么战法的，好像都有点顶不住，盘后都没人说话了。

指数都破位了，yjy已经不知道怎么说安慰人的话了。只能说，下跌=风险释放快了。

2、大摩策略会

AI 硬件、半导体、存储盈利预期、杠杆资金持仓均处于高位，交易极度拥挤；2026 年全球 AI 资本开支约 8000 亿美元，2027 年或升至 1.2 万亿美元，持续抽走市场流动性。

7 月底美联储议息会议、通胀数据、海外科技巨头资本开支财报指引，小幅利率波动就会放大板块震荡。

AI 单边行情结束，暑期市场迎来多重变量博弈；国内资产不存在全面牛市，机会集中于港股修复、政策托底、高端产业升级带来的结构性分化行情。

3、韩国综指与年初白银走势相似？

韩国综指走势与年初白银走势高度拟合：前期在ETF等炒作资金推动下，韩国股市经历了指数级上涨，其构筑的价格形态与年初的白银高度相似。

4、量化私募回应行情

5、AI/算力

1）2026世界人工智能大会，盘后的新闻关注一下。

2）Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。

3）Anthropic与OpenAI正激烈争夺付费用户。77月12日Anthropic宣布Claude Fable 5付费订阅延期至7月19日，并维持Claude Code周限额上调50%；不到一小时OpenAI随即暂时取消Codex在Plus、Business及Pro套餐的5小时使用限制，期限未定。

4）不少企业纷纷转向中国的人工智能模型，以降低技术使用成本并减少对美国前沿实验室的依赖。

6、台积电收入

2026年6月：收入140亿美元创历史新高，年同比+57%，年初至今 +36%。

2026年Q2：收入402亿美元，年同比+34%，季度环比+12%，超出指引1.5%。

7、韩国消息

1）韩国金融监督院：韩国7月13日全市场累计超120万杠杆散户账户触及保证金追缴，其中约32-36万账户被券商全额强制平仓(本金清零、部分倒欠券商负债)。

2）据韩媒7月12日报道，韩国五大商业银行在今年上半年已消耗全年家庭贷款增长额度的85%以上，其中两家银行甚至已突破全年上限。

8、利基存储

由于高附加价值产品排挤成熟制程产能，MLC NAND供给极度短缺，迫使部分工控、车用和网通客户计划改采用SLC NAND。

TrendForce预估2026年下半年SLC合约价格较上半年调涨120-170%，不排除有上修空间。

9、消费

10、牛市跌破年线后，市场如何演绎【兴证策略】

今日市场大幅调整后，上证指数跌破年线，为本轮牛市中的第二次。上一次还要追溯到去年4月中美贸易战。

从前几轮的经验看，除非出现系统性风险（如2020年疫情），年线均是市场的强底部支撑，当前这个位置机会大于风险。

今晚就这些了，明天见。

本人将持续进行市场策略分析。

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