人生要选对持仓 2026-06-03
核心结构
科技约 70%，新能源约 12%，资源约 6%，空置 12%。组合仍高度集中在科技成长与 AI/半导体上游，空置仓位保持 12%，说明在科技高景气与市场波动之间保留了一定防守空间。
持仓明细
科技（约 70%）：中船特气、博迁新材、德龙激光、鼎龙股份、澜起科技、中科飞测、中瓷电子、菲利华、晶升股份、罗博特科、中科仪、联讯仪器。
新能源（约 12%）：赣锋锂业、盐湖股份、海科新源。
资源（约 6%）：紫金矿业、包钢股份、金诚信、五矿资源。
空置：12%。
风险点
科技仓位占比高，若半导体、AI 硬件、材料设备或国产替代链进入高位钝化，组合波动会被放大。新能源和资源仓位偏低，主要提供有限对冲；空置仓位可用于等待科技回调或新主线确认。